Antes de empezar
Para administración y tesorería
Permiso de cuentas por pagar y acceso autorizado a los datos de pago. Cargar y autorizar en el banco requiere sus propios permisos.
Generar planilla prepara un archivo. Registrar pago actualiza el registro de Ruka. Ninguna de esas acciones, por sí sola, acredita una transferencia bancaria.
Filtra y revisa las facturas
En Pagos → Cuentas por pagar, revisa empresa, vencimiento, estado de revisión y recepción. Selecciona los documentos que corresponden al pago y abre Nuevo pago/nómina. Confirma folios y saldos; una factura vencida no necesariamente está lista para pagar.
Controla las excepciones
Revisa advertencias por recepción incompleta y por datos bancarios faltantes. Un documento seleccionado puede quedar fuera del archivo. Confirma los datos de cuenta con el proveedor por un canal confiable, especialmente si cambiaron; no los sustituyas siguiendo un correo sin verificar.
Elige cuenta y formato habilitado
Revisa la cuenta de origen y abre Generar planilla de tu banco. Elige el formato compatible con tu convenio bancario, por ejemplo una nómina agrupada por proveedor cuando corresponda. Las opciones dependen del banco y de la configuración; no todos aceptan el mismo Excel.
Ampliar captura (abre otra pestaña)Ejemplo de la demo: las advertencias están separadas del menú Generar planilla y del botón Registrar pago. Los formatos disponibles dependen de tu cuenta. Contrasta el archivo antes de cargarlo
Compara beneficiarios, documentos incluidos, exclusiones y total contra lo que aprobaste. Luego carga el archivo en el portal bancario y sigue su revisión y autorización. Solo registra el pago en Ruka según tu procedimiento y con el respaldo del resultado real del banco.
Cómo comprobar el resultado
El total del archivo se explica por sus documentos incluidos. Conservas el resultado del banco por separado; descargar una nómina no es una confirmación de pago.
Si algo no cuadra
El archivo tiene menos facturas que la selección
Revisa exclusiones por datos incompletos, recepción y formato. No lo cargues hasta poder explicar la diferencia.
El banco rechazó la nómina
Conserva su mensaje, comprueba convenio, formato y datos. Si no sabes si hubo pagos parciales, revisa el banco antes de reintentar para evitar duplicados.
Las capturas son ejemplos de una demo autorizada. Tu interfaz puede variar por versión, permisos o módulos. Para un problema de tu cuenta, utiliza tu canal de soporte; no publiques contraseñas, certificados ni datos de terceros.